Låneprogram och facilitet
Investors lånefinansiering sker primärt genom korta och långa låneprogram på den svenska och europeiska kapitalmarknaden.
Investor har ett svenskt och ett europeiskt Medium Term Note Program (MTN/EMTN), vilka är obekräftade låneprogram avsedda för långfristig finansiering. De har rambelopp på 10 Mdr kronor respektive 5 Mdr Euro. För kortfristig finansiering har Investor ett obekräftat svenskt och ett obekräftat europeiskt Commercial Paper Program (CP/ECP) med rambelopp på 10 Mdr kronor respektive 1,5 Mdr USD. Investor har också en bekräftad syndikerad banklånefacilitet på 10 Mdr kronor som löper till oktober 2012, vilken kan användas för finansiering och som likviditetsreserv. Denna facilitet var vid årets utgång outnyttjad. En bekräftad kredit innebär, till skillnad från ett obekräftat låneprogram, ett formaliserat åtagande. Det förekommer inga ”financial covenants” i något av Investor ABs lånekontrakt, dvs de upptagna lånen är inte beroende av att Investor uppfyller särskilda krav beträffande finansiella nyckeltal.
Uppställningen nedan visar de utestående låneprogram och banklånefaciliteter som Investor har för närvarande. Dokumentation till nedanstående program kan laddas ner till höger.
Kortfristig finansiering - Kommersiella papper (CP)
| Program |
Arrangör |
Handlare |
Emittent och
betalningagent |
| 1,5 BUSD ECP Program |
UBS |
Deutsche Bank, Goldman Sachs, SEB och UBS |
Citibank N.A. |
| Program |
Arrangör |
Handlare |
Emittent och
betalningagent |
| 10 Mdr kronors Svenskt CP Program |
SEB |
Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank |
SEB |
Långfristig finansiering - European Medium Term Note (EMTN) Program
| Program |
Arrangör |
Handlare |
Emittent och
betalningagent |
| 5 Mdr EUR EMTN Program |
JP Morgan |
Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS och SEB |
Citibank N.A. |
Back-up facilitet
| Program |
Syfte |
Slutgiltigt förfall |
Arrangör |
Medarrangör |
| 10 Mdr kronors multi-currency revolving credit facility |
Likviditets-reserv |
Oktober 2012 |
Citigroup, HSBC, JP Morgan och SEB |
Barclays, BNP, CSFB, Deutsche Bank, Dresdner, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nordea, Société Générale, Handelsbanken, Swedbank, RBS, UBS |
Informationen senast uppdaterad 2008-04-21 13:39:00