Låneprogram och facilitet
Investors lånefinansiering sker primärt genom korta och långa låneprogram på den svenska och europeiska kapitalmarknaden.
Investor har ett europeiskt Medium Term Note Program (EMTN), vilket är ett obekräftat låneprogram avsett för långfristig finansiering. Det har ett rambelopp på 5 Mdr Euro. För kortfristig finansiering har Investor ett obekräftat svenskt och ett obekräftat europeiskt Commercial Paper Program (CP/ECP) med rambelopp på 10 Mdr kronor respektive 1,5 Mdr USD. I januari 2023 refinansierade Investor en bekräftad syndikerad banklånefacilitet på 8 (10) Mdr kronor och förlängde löptiden med fem år, med option på ytterligare 2 års förlängning. Denna facilitet är outnyttjad. Det förekommer inga "financial covenants" i något av Investor ABs lånekontrakt, dvs de upptagna lånen är inte beroende av att Investor uppfyller särskilda krav beträffande finansiella nyckeltal.
Uppställningen nedan visar de utestående låneprogram och banklånefaciliteter som Investor har för närvarande. Dokumentation till nedanstående program kan laddas ner nedan.
Kortfristig finansiering - Kommersiella papper (CP)
| Program | Arrangör | Handlare | Emmitent och betalningsagent |
|---|---|---|---|
| 1,5 BUSD ECP Program | UBS | Deutsche Bank, Goldman Sachs, SEB and UBS | Citibank N.A. |
| Program | Arrangör | Handlare | Emmitent och betalningsagent |
|---|---|---|---|
| 10 Mdr kronors Svenskt CP Program | SEB | Handelsbanken, Nordea, SEB and Swedbank | SEB |
Långfristig finansiering - European Medium Term Note (EMTN) Program
| Program | Arrangör | Handlare | Emmitent och betalningsagent |
|---|---|---|---|
| 5 Mdr EUR EMTN Program | JP Morgan | Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS and SEB |
Citibank N.A. |
Back-up facilitet
| Facility | Purpose | Rinal maturity | Arrangers | Co-Arrangers |
|---|---|---|---|---|
| 10 Mdr kronors multi-currency revolving credit facility | Likviditets-reserv | Januari 2022, optional extension +1 år, +1 år | Citigroup, HSBC och SEB | Barclays, BNP, DnB Nor, Danske bank, Deutsche Bank, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nordea, Handelsbanken, Swedbank, RBS |
